私のマグニフィセント7：賢い投資家がバリュー投資を選ぶ理由

🎯 なぜマグニフィセント7に挑戦したのか

皆さん、マグニフィセント7をご存知ですよね？Meta、Google、Amazon、Microsoft、Nvidia、Apple、Tesla。この7社は過去10年間、S&P 500の上昇を牽引してきた市場の巨人たちです。

しかし、私は1年前に大胆な行動に出ました。自分だけのマグニフィセント7を構築したのです。本物のマグニフィセント7を長期的に上回ると信じた7銘柄。話題性ではなく、ファンダメンタルズとバリュエーションに基づいて選びました。

💡 投資の核心原則：価格 vs 価値

投資で最も重要な原則をお伝えします：

「素晴らしいストーリーでも、間違った価格を払えば悪い投資になります」

こう考えてみてください。10万円の価値があるスマートフォンがあるとします：

3万円で買えたら？大成功です！ 👍
20万円払ったら？損失です。 👎

企業も同じです。どんなに素晴らしい企業でも、割高で買えばリターンは出ません。逆に、優良企業を適正価格で買えば、優れたリターンが期待できます。

📊 本物のマグニフィセント7の分析結果

私はストックアナライザーツールを使って、7社すべてを合理的な売上成長率と利益率の仮定で分析しました。10年間の期待リターンは以下の通りでした：

企業	10年期待リターン
Meta	11.5%（最高）
Google	平均以上
Amazon	平均以上
Microsoft	平均
Nvidia	平均
Apple	平均以下
Tesla	マイナス

そうです。私の分析では、テスラの株価は10〜15年後、今より低くなる可能性があります。大胆な発言ですが、ファンダメンタルズがそれを示しています。

📈 2025年四半期別パフォーマンス

🔹 第1四半期：私がリード！

市場が下落し始めました。株が下がるとき、割高な銘柄ほど大きく下落します。

本物のマグニフィセント7：-15% 📉
私のマグニフィセント7：+1% 📈

驚きました。一時は8%以上上昇していたのです。短期間で勝てるとは思っていませんでした。

🔹 第2四半期：反発の始まり

4月8日に市場は底を打ち、急上昇し始めました。

本物のマグニフィセント7：+19% 🚀
私のマグニフィセント7：+5.6% 📈

大きな差がつきましたが、気にしていません。市場が急騰するとき、割高な銘柄がリードするのは当然です。

🔹 第3四半期：マグニフィセント7の独走

本物のマグニフィセント7：+18% 🚀
私のマグニフィセント7：+2% 📈

🔹 第4四半期：調整局面

本物のマグニフィセント7：+4.7% 📈
私のマグニフィセント7：-5.3% 📉

🏆 2025年通年結果

ポートフォリオ	年間リターン
本物のマグニフィセント7	+25%
私のマグニフィセント7	+6%

「負けたじゃないか！」と思われるかもしれません。はい、1年では負けました。

しかし、重要なポイントがあります：

1月から8月まで、私がリードしていました
8月以降の急激な市場回復で逆転されたのです

🧠 なぜFOMO（取り残される恐怖）がないのか

正直に言います：全く心配していません。

その理由は：

「短期的には、株式市場は投票機械です。長期的には、計量機械です」

これはどういう意味でしょうか？

短期：人気のあるものが上がり、そうでないものが下がる
長期：企業のファンダメンタルズが真の価値を決める

今、マグニフィセント7がリードしているのは人気のおかげです。しかし5〜10年後には、ファンダメンタルズが勝者を決めます。

💰 私のマグニフィセント7ポートフォリオ

私が選んだ7銘柄はこちらです：

Ulta Beauty - 回復力のある美容セクターを支配
Southwest Airlines - コロナ前47年連続黒字
PayPal - 割安なフィンテックのキャッシュマシン
Alibaba - 中国成長の受益者
Adobe - 90%粗利益率、驚異的なキャッシュ創出力
Nike - 世界で最も認知度の高いブランド
Sprouts Farmers Market - 健康食品市場のリーダー

興味深い事実：私はまだ7銘柄中6銘柄を保有しています。7番目はカバードコールで手放しましたが、その後50%以上下落しました。ラッキーでしたね！

🎓 投資家への重要な教訓

価格変動ではなく価値に注目 - 株価が40%上昇しても、ファンダメンタルズが40%改善したわけではない
短期のノイズを無視 - 1年は投資において何の意味もない
FOMOに注意 - 皆が買っているからという理由で買わない
忍耐を持つ - 長期投資はマラソンです

🔮 2026年以降の展望

今後4〜5年、さらには10年で、私の銘柄がマグニフィセント7を大きく上回ると確信しています。

なぜか？市場はいずれ投票機械から計量機械に変わるからです。最終的には、ファンダメンタルズが必ず勝つのです。

四半期ごとにアップデートしていきますので、ぜひフォローしてください。投資は1週間、1ヶ月、1四半期、1年を当てることではありません。一貫性が鍵です。

良い投資を！ 🚀