市場暴落の可能性TOP3：金利ショック、日本キャリートレード、信用イベント

先ほど8つのグローバルリスクを見てきました。今日はその中で最も可能性の高い3つのトリガーについて詳しく分析し、各シナリオでどのセクターが打撃を受け、どのセクターが恩恵を受ける可能性があるかを見ていきます。

🔴 1位：中央銀行の政策ミス（金利ショック）

現在の市場はソフトランディングを前提としています。もしインフレが再加速し、FRB、ECB、日本銀行が予想より早く金利を引き上げなければならなくなれば、急激な再評価が起こる可能性があります。

💡 重要ポイント: 突然の金利上昇は現在の強気市場が立っている流動性基盤を除去します。

何年もの間、投資家は低金利の円を借りて米国株、新興市場、暗号通貨に投資してきました。もし円が急激に強くなったり、日本銀行が予想より早く金利を引き上げれば、これらのレバレッジ取引が一斉に清算されます。

⚠️ 注意: 上記2つのリスクの両方で、テック株と成長株が最大の打撃を受けます。過去数年間テック株は好調でしたが、これらのイベントが発生すれば最初に崩れる可能性があります。

あまりにも多くの人が借金を抱え、返済できていません。しかし個人よりも機関の方が問題です。米国の財政赤字は本当に深刻です。信用問題があります。

これらの企業のほとんどはSCHD、VTV、VYMなどのバリューETFに含まれています。

今回は需要ショックではなく、信用引き締めショックです。

上で話したことのどれも保証されていません。しかしすべてが現在の圧力ポイントであり、どれか一つでも発生する可能性があります。

1〜2年以内にお金が必要、またはポートフォリオの下落を最小限にしたいなら：

過去3年間利益をもたらした資産から一部の利益を確定し、実績のある安全資産に移すのは悪い選択ではありません。